公司內(nèi)部人員出差，一般是先從出納臨時(shí)借一部分現(xiàn)金，用于本次出差的花費(fèi)。

回來后將發(fā)票給財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員遵循遵循多退少補(bǔ)原則進(jìn)行報(bào)銷。人員出差比較頻繁的企業(yè)，對(duì)臨時(shí)借款和及時(shí)報(bào)銷管理要求非常高，這種業(yè)務(wù)T+應(yīng)該如何解決？

好了，小編教你三板斧，搞定內(nèi)部借款與報(bào)銷。

第一斧：把員工當(dāng)做往來單位來維護(hù)，新增一個(gè)往來單位如“張三”，單位性質(zhì)為“客戶/供應(yīng)商”

第二斧：員工借款時(shí)，新增一張其他應(yīng)收單，業(yè)務(wù)類型選擇為“借出”, 金額為500

保存時(shí)會(huì)提示“業(yè)務(wù)類型為【借出】【付押金】時(shí)將登記現(xiàn)金銀行日記賬貸方支出！”，出納模塊的現(xiàn)金銀行日記賬中增加一條記錄，日記賬賬戶余額減少。

第三斧：當(dāng)費(fèi)用發(fā)生時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)預(yù)借的金額與實(shí)際報(bào)銷金額不一致的情況。下面分別來看。

A、預(yù)借金額比實(shí)際報(bào)銷金額多

（1）新增一張“張三”的費(fèi)用單，金額為450。

（2）點(diǎn)擊往來現(xiàn)金——應(yīng)收沖應(yīng)付，結(jié)算客戶與供應(yīng)商均為“張三”，將其他收款單和費(fèi)用單450元進(jìn)行沖銷

（3）由于當(dāng)時(shí)借出的金額有富余，業(yè)務(wù)員需歸還，則填制一張50元的收款單與其他應(yīng)收單核銷即可。

B、預(yù)借金額比實(shí)際報(bào)銷金額少

（1）新增一張“張三”的往來費(fèi)用單，金額為600

（2）使用應(yīng)收沖應(yīng)付功能，將費(fèi)用單與其他應(yīng)收單的500沖銷。

（3）由于之前預(yù)支的金額不足，業(yè)務(wù)員墊付了100，所以需再填一張付款單與費(fèi)用單核銷。

怎么樣？是不是很簡單！三板斧走天下，再也不怕內(nèi)部借款與報(bào)銷！

補(bǔ)充：提供各地區(qū)用友（東莞用友,深圳用友,廣州用友,東莞財(cái)務(wù)軟件,東莞ERP系統(tǒng),東莞用友代理商)